Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | ||
Barbestand | 801,01 | |
Guthaben Landesbank | 10.856.931,80 | |
Guthaben Postbank | 69.524,90 | |
Bestand der Portokasse, Freistempler | 8.692,60 | 10.935.950,31 |
Forderungen der Betriebsmittel | ||
Sonstige Forderungen Guso Bilanzierung | 2.997.021,43 | |
Forderungen Manuell/BM | 4.884,44 | |
Forderungen an DGUV wg. Betriebsmittelstock Verbindungsstelle | 244.952,00 | 3.246.857,87 |
Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | ||
Termin- und Spareinlagen der Betriebsmittel | 39.038.685,42 | 39.038.685,42 |
Sonstige Aktiva | ||
Dienstbezüge DO-Angestellte 01/BM | 512.083,99 | |
Inlandsrenten 01/BM | 3.432.797,97 | |
Sonstige Aktiva | 863.090,69 | 4.807.972,65 |
Rücklage | ||
Giroguthaben der Rücklage | 33.998,03 | |
Termin- und Spareinlagen der Rücklage | 3.550.000,00 | 3.583.998,03 |
Liquide Mittel und Ford. des Verwaltungsvermögens | ||
Giroguthaben des Verwaltungsvermögens | 2.009.241,28 | |
Termin- und Spareinlagen des Verwaltungsvermögens | 2.225.000,00 | 4.234.241,28 |
Bestände des Verwaltungsvermögens | ||
Grundpfandrechte | 731.066,17 | |
Beteiligungen | 641.802,43 | |
Gegenstände der beweglichen Einrichtung der Verwaltung | 1.280.326,51 | |
Grundstücke, Gebäude und techn. Anlagen für die Verwaltung | 19.615.948,22 | |
Sonstige Bestände des Verwaltungsvermögens | 522.811,55 | 22.791.954,88 |
Rechnungsabgrenzung des VV | ||
Rechnungsabgrenzung des VV für die bedingt rückzahlbaren Zuschüsse an die Unfallkliniken/Investitionsfonds/VV | 562.022,82 | 562.022,82 |
Summe Aktiva | 89.201.683,26 | 89.201.683,26 |
Summe Aktiva: 89.201.683,26 €
Bezeichnung | Betrag [€] | Zwischensumme [€] |
---|---|---|
Betriebsmittel | ||
Betriebsmittel | 57.036.506,85 | 57.036.506,85 |
Kurzfristige Verpflichtungen, Kredite und Darlehen | ||
Finanzamt, Steuer, SV-Beiträge | 153.526,68 | |
Rechnungsabgrenzung | 369.908,58 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 469.524,14 | 992.959,40 |
Rücklage | ||
Rücklage | 3.583.998,03 | |
Verpflichtungen der Rücklage | ||
Verpflichtungen der Rücklage | 0 | 3.583.998,03 |
Verwaltungsvermögen | 27.587.145,33 | |
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögen | ||
Rechnungsabgrenzung | 0 | |
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögen | 1.073,65 | 27.588.218,98 |
Summe Passiva | 89.201.683,26 | 89.201.683,26 |
Summe Passiva: 89.201.683,26 €